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融資管理制度

發布時間:2016-08-31 20:50???? 文章來源:未知???? 閱讀次數:
第一章  總則
第一條  為了規范鹽城市城南新區開發建設投資有限公司(以下簡稱“公司”)的融資行為,加強融資管理和財務監控,降低融資成本,有效防范財務風險,維護公司整體利益,根據《中華人民共和國公司法》及國家有關法律法規,結合本公司實際情況,特制定本制度。
第二條  本制度適用于本公司、金融城公司、科教城公司、建設發展公司和下屬全資子公司和控股子公司。
第三條  本制度中所稱“融資”包括直接融資和間接融資。直接融資是指直接從資金所有者處融資,包括發行股票、公司債券、中期票據、短期融資券等;間接融資是指通過中介機構融資,包括銀行貸款、融資租賃等。
第四條  融資活動應符合公司中長期戰略發展規劃。公司融資應遵循以下原則:
    (一)總體上以滿足企業資金需要為宜,但要遵從公司的統籌安排,合理規劃;
    (二)充分利用政策性銀行優惠政策,積極爭取低成本融資;
    (三)兼顧長遠利益與當前利益;
    (四)權衡資本結構(權益資本和債務資本比重)對公司穩定性、再融資或資本運作可能帶來的影響;
    (五)慎重考慮公司的償債能力,避免因到期不能償債而陷入困境。
第五條  融資活動內部控制目標在于:
    (一)保證融資活動在發生前必須得到適當的審核;
    (二)保證融資業務在法律允許的范圍內進行;
    (三)保證利息的正確計提和及時支付;
    (四)保證股東權益被合理的確認。
 
第二章  申請及審批
第六條  公司投融資部作為融資事項的管理部門,統一辦理國有公司的融資事項,并按本制度第八條、第九條的規定提請履行審批程序。其主要職責包括:
    (一)完善公司融資管理制度,控制融資風險;
    (二)負責公司融資結構分析,擬定公司年度及中長期融資方案;
    (三)負責對公司的融資方案進行評估;
    (四)負責公司融資活動的策劃、論證與監管,并對公司的融資活動進行跟蹤管理;
    (五)負責公司融資管理、資金籌劃、信貸管理及募集資金管理工作。
第七條  公司申請融資時,應由投融資部向公司領導匯報,匯報至少應當包括以下內容:
    (一)擬提供融資的金融機構名稱;
    (二)擬融資的理由、金額、利率及期限;
    (三)融資獲得資金的用途;
    (四)融資的抵押、擔保條件;
    (五)其他相關內容。
第八條  公司的直接融資方案應有投融資部、財務部共同擬定,報經公司領導批準后實施。
第九條  公司融資過程中涉及對外擔保、關聯交易時,參照公司其他相關制度執行。
第十條 如有必要的,可以聘請外部財務或法律等專業機構針對特定融資事項提供專業意見,作為決策的依據。
 
第三章  實施及執行
第十一條  本公司、金融城公司、科教城公司、建設發展公司和下屬子公司的融資活動由公司投融資部統一負責管理。融資活動應遵守金融機構借款的規定,接受金融機構的監督;應正確計算應付利息,按期預提和支付利息;應按時償還債務,遵守信貸紀律和結算紀律。
第十二條  公司財務部門應當結合償債能力、資金結構等,保持足夠的現金流量,確保及時、足額償還到期本金、利息等。
第十三條  公司融資活動應按照批準的用途、范圍使用,不得挪作他用。公司財務部應該實時監控使用募集而來的資金。
第十四條  參與公司融資事項的任何部門和責任人,均有責任及時將融資的情況向公司公司領導進行通報,并提供信息披露所需的文件資料。
第十五條  投融資部應當按月制定并向公司領導報送融資情況。
第十六條  融資業務的職務分離:
    (一)融資計劃的編制人與審批人分離;
    (二)保管和辦理債券的人員與負責相關會計記錄的人員分離;
    (三)負責利息計算及會計核算的人員與支付利息的人員分離。
第十七條  公司簽訂的融資合同應的簽署之日起七個工作日內報送財務部登記備案。
 
第四章  監督檢查
第十八條  公司對融資活動進行定期和不定期監督檢查,并對以下方面進行評價:
    (一)融資業務相關崗位及人員的設置情況;
    (二)融資業務授權審批程序的執行情況;
    (三)融資方案的合法性和效益性;
    (四)融資活動有關的批準文件、合同、契約、協議等相關法律文件的簽署和保管情況;
    (五)融資業務核算情況;
    (六)融資使用情況和歸還情況。
第十九條  監督檢查過程中發現的融資活動內部控制中的薄弱環節,應要求相關部門及時予以改進和完善;發現重大問題應寫出書面檢查報告,向有關領導匯報,以便及時采取措施,加以糾正和完善。
 
第五章  附則
第二十條  本制度未盡事宜,依照國家有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及本公司《章程》的有關規定執行。本制度與有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《章程》的有關規定不一致的,以有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《章程》的規定為準。
第二十一條  本制度由公司投融資部負責解釋和修訂。

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